长城兴达债券基金常见问题

公路美学

01

长城兴达债券型基金代码是多少？

答：长城兴达债券型基金A类份额基金代码024954；C类份额基金代码024955。

基金托管人为兴业银行。

02

长城兴达债券型基金的拟任基金经理是谁？

答：拟任基金经理：张棪先生，超11年证券从业经验、超7年公募管理经验，2014年7月加入长城基金，历任固定收益部研究员、基金经理助理。秉持广度研究，均衡配置的投资理念，善于使用债券、可转债、股票等多种资产贡献组合收益。现任长城久悦债券、长城稳固收益债券、长城增强收益定开债券、长城中债5-10年国开债指数、长城中债3-5年国开债指数、长城锦利三个月定期开放债、长城中债1-3年政金债、长城鼎利一年定开债券发起式、长城0-5政金债、长城三个月滚动持有债券基金的基金经理。

03

长城兴达债券型基金的认/申购及赎回最低数量是多少？

答：本基金首次认购最低金额为1元；单笔最低申购金额为1元；

单笔赎回份额不得低于10份，全额赎回时不受该限制。赎回遵循“先进先出”原则。

04

长城兴达债券型基金的认/申购费率如何收取？

答：A类基金份额认/申购费率按每笔申请单独计算，C类基金份额计提销售服务费0.30%/年，不收取认/申购费用。A类基金份额具体费率如下表所示：

认/申购金额（含认/申购费）	认购费率	申购费率
100万元以下	0.6%	0.8%
100万元（含）－500万元	0.3%	0.4%
500万元以上（含）	每笔1000元	每笔1000元

注：上述认/申购费率适用于除通过本公司直销柜台认/申购本基金A类基金份额的养老金客户以外的其他投资者。

05

长城兴达债券型基金的赎回费率如何收取？

答：基金的赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减，具体费率如下表所示：

持有期限（T）	A类份额赎回费	C类份额赎回费
T<7日	1.5%	1.5%
7日≤T<30日	0.1%	0.1%
30日≤T	0%	0%

注：上述赎回费率中，T为基金份额持有期限。

06

长城兴达债券型基金赎回后几天可以到账？

答：通常情况下，本基金赎回款将于T+3个交易日自基金托管账户划出，投资者可于该日后到各销售机构查询到账情况。通过长城基金直销赎回，赎回款T+3个交易日到账，代销机构赎回款将于T+4或T+5个交易日到账。

07

长城兴达债券型基金的风险收益特征是什么？

答：本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

08

长城兴达债券型基金的产品风险等级划分是什么？

答：本基金在长城基金的产品风险等级评级为中低风险（R2）的产品，适合风险偏好C2谨慎型、C3稳健型、C4积极型及C5激进型的投资者。销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

09

长城兴达债券型基资金扣款成功是否代表认购申请成功？

答：对于T日交易时间内受理的认购申请，登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表确实接收了投资者的认购申请，认购申请的成功确认应以登记机构在本基金认购结束后的登记确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。

10

长城兴达债券型基金认购申请的确认？

答：本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购不成功，基金管理人将认购不成功或认购无效的款项退回。基金投资人在募集期内可多次认购，认购申请一经受理不得撤销。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

11

长城兴达债券型基金购买之后能办理转托管吗?

答：基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

12

长城兴达债券型基金的业绩比较基准是什么？

答：业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×2%。

13

长城兴达债券型基金的收益分配原则是什么？

答：1.在符合有关基金分红条件的前提下，具体收益分配方案详见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2.本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4.同一类别的每一基金份额享有同等分配权；由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；

5.法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则。

14

长城兴达债券型基金的投资范围是什么？

答：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许基金投资的债券）、股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

15

长城兴达债券型基金的投资组合比例是多少？

答：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票、可转换债券、可交换债券的比例合计为基金资产的5%-20%，其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应进行调整。

16

长城兴达债券型基金的投资策略是什么？

答：1.资产配置策略

本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析，主动判断市场时机，进行积极的资产配置，合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。

2.债券投资策略

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。

（1）组合久期配置策略

本基金将根据宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险，并根据市场利率变化动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布，以有效提高投资组合的总投资收益。

（2）信用债（含资产支持证券）投资策略

本基金投资信用债（含资产支持证券，下同）的信用评级在AA+（含）以上。其中投资于信用评级为AAA的信用债比例不低于信用债资产的80%，投资于信用评级为AA+的信用债比例不高于信用债资产的20%。上述信用评级为债项评级，若无债项评级的，参照主体信用评级。本基金持有信用债期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级，可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。

本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素，评估其投资价值，积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。同时，本基金将采取分散化投资策略，严格控制组合整体的信用风险水平。

（3）可转换债券及可交换债券投资策略

可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资，在基本面分析的基础上，综合分析可转换债券、可交换债券的债性特征、股性特征等因素，结合各种定价模型和规范化估值工具，对于债券进行科学的价值分析和价值投资。

（4）骑乘策略

本基金将采用骑乘策略力争增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，也即收益率水平处于相对高位的债券，随着持有期限的延长，债券的剩余期限将会缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的将是债券价格的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间，这样就可以获得丰厚的价差收益即资本利得收入。

（5）杠杆投资策略

本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。

3.股票投资策略

（1）个股精选策略

本基金通过传统的定性分析手段，关注上市公司的竞争优势，筛选业绩可持续增长的公司。本基金股票组合配置适度分散，并考察企业的流动性和换手率指标，降低股票资产的流动性风险。

（2）港股通标的投资策略

本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的的投资机会。

（3）存托凭证投资策略

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭证。

4.国债期货投资策略

本基金投资于国债期货，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在符合有关法律法规规定或监管机构允许基金投资其他品种的前提下，本基金在履行适当程序后，可相应调整和更新相关投资策。

17

长城基金对基金份额持有人提供哪些服务？

答：基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下：

1.客服电话：400-8868-666，交易日：8:30—17:00人工在线；

2.微信服务：可关注微信公众号【长城基金】，及时了解基金动态，绑定账户后随时随地查询账户资产和交易情况；

3.对账单服务：基金份额持有人可通过APP、电话等方式向基金管理人查询或定制电子对账单。

风险揭示函（上下滑动查看）

风险提示：基金投资有风险，投资者购买本基金前，请仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本资料仅为宣传用品，不作为任何法律文件，任何资讯均以最新版本为准。本产品由长城基金发行和管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。

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