这ETF突然拉升!货币基金也炒成妖了?

刘金栋

图：Nano Banana《突然爆发》
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先来看银华日利，最近一直有折价机会。现在的货币ETF已被当成股票炒了。看这尾盘的走势，已经没法用正常语言描述。



昨天，长时间都在100.860-100.859的位置，折价率超过了万1，这种折价套利机会怎么能错过呢？

我除了加仓了恒生科技/港股科技外，剩下的仓位都在下午买入赎回了。。。

不过，尾盘被神秘资金拉伸，折价缩小到万4-6左右。因为卖单较少，少量的几个买单就拉上去了。



还是老观点：溢价周期已去，接下来几天进入折价周期，超过万0.5以上（高于同期国债逆回购收益）就可是不错的机会：

9月9日：收盘价 100.865；前净值 100.871，折价 万0.6

9月9日：预估净值 100.874，套利基准价 100.869（折价超万0.5）

好了，以下正文：

市场讨论热度高度集中于科技创新板块，尤其是具备估值优势和补涨潜力的港股科技ETF，获得了多位投资者的重点关注。

新能源、黄金和创新药等主题也持续发酵，而部分观点认为市场进入震荡期，资金有高低切换的迹象，可关注部分低位板块的轮动机会。

第一，科技创新类ETF

在A股热门板块短期休整的背景下，资金对于科技创新的热情不减，尤其是对估值尚在低位的港股科技、持续兑现业绩的新能源电池以及具备长期成长逻辑的AI、机器人等方向，均有深入的探讨。

港股科技

恒生科技ETF
格隆、真是港股圈和隔壁老投三位都看好恒生科技板块的后市。他们认为，在阿里等龙头业绩和AI叙事回归的带动下，指数大概率将创下新高。近期港股相对A股滞涨，且资金在持续流入，现在反而是逐步积累筹码的好时机。

丸丸子养基认为，人工智能硬件的炒作短期可能要熄火了，接下来资金可能会关注软件应用含量更高的恒生科技。加上恒生科技目前估值低，又将受益于美联储降息，因此他很看好后续表现。

港股通科技ETF
思哲与创富、芝士起源和饕餮海投资都关注到了这只新上市的ETF。他们觉得，相比恒生科技，这只ETF的“含科量”更高，更侧重于信创、新能源车和创新药等硬科技领域，是投资A股所没有的优秀内地科技公司的好工具。

港股通互联网ETF
格隆谈到，随着阿里、腾讯等互联网巨头在AI领域价值重估，以及内外流动性环境改善，港股通互联网ETF这类聚焦平台经济龙头的工具，锐度高、弹性大，很适合用来建仓布局。

恒生科技ETF龙头 / 中概互联ETF / 港股通科技ETF
价值事务所在分析创新药时，也提到了这几只ETF。他认为这些产品可以作为布局香港市场的多元化工具，特别是港股通科技ETF，因其聚焦“AI+半导体”的纯科技赛道且估值不高，很适合与创新药ETF做组合搭配。

新能源与电池

锂电池ETF / 科创板新能源ETF
ETF进化论发现，杠杆资金和ETF资金正悄悄从TMT板块切换到电池行业。他提到，这两只ETF近期“吸金”能力惊人，背后是整个板块上半年亮眼的业绩以及固态电池技术的突破。

电池ETF / 储能电池ETF
Mask的小酒馆觉得，电池板块是当前A股值得关注的机会，行业好消息一个接一个。他认为，通过电池ETF和储能电池ETF广发可以一键配置整个产业链，从上游矿产到下游应用，抗风险能力更强。

电池ETF
东昌路打工人直言，能兑现业绩的公司才是“real”的公司，AI和固态电池各有各的烦恼，而电池50ETF持仓的都是龙头公司，让人安心。他观察到，这只ETF在回调时有大量资金抄底，颇具“真龙”气质。

碳中和ETF
发牌手杰克观察到，新能源大板块有从底部回暖反转的趋势。他建议大家可以留意碳中和ETF，其持仓均衡，包含了宁德时代、长江电力、阳光电源等多个领域的龙头，是把握板块轮动的好工具，但建议定投参与。

AI、半导体与通信

通信设备ETF
小潴创投发现这只ETF比较特别，因为它聚焦通信产业链中游的“设备”，而且持仓中有近两成的卫星互联网概念。他认为，在通信板块调整之际，可以参考技术均线分批布局。

科创板100ETF
仓都加满认为，在A股慢牛格局下，应该寻找调整充分且有弹性的标的。他看好这只联接基金，因为它跟踪的科创100指数聚焦中小市值的“硬科技”，成长性强，一旦市场反弹，向上弹性会很好。

创业板人工智能ETF
零城投资认为，人工智能是本轮行情的主攻方向。在众多AI主题基金中，他看好创业板人工智能ETF华夏，因为其指数编制规则限制了应用类公司的权重，使得它在当前硬件驱动的行情下表现更好，进攻性更强。

机器人

机器人ETF
海螺复盘觉得，机器人的逻辑很强，弹性也好，消息面上不断有国标研制、头部公司IPO等催化。他认为，对于不想精选个股的投资者，规模增长很快的机器人ETF是不错的选择。大马哈投资谈到，牛市里热点切换很快，与其追涨杀跌，不如精选好的行业主题耐心持有。他认为机器人行业空间广阔，通过机器人ETF南方这样的产品进行配置，静待花开即可。

第二，价值与避险类ETF

在市场震荡加剧的背景下，黄金的避险属性和红利资产的防御价值再次受到重视，多位投资者详细分析了相关ETF的投资逻辑与策略，认为它们是平衡组合波动、穿越周期的重要工具。

黄金

黄金ETF华夏 / 黄金股ETF
寻瑕记将黄金的持续新高与上证指数的震荡做了对比，认为在弱势美元和全球货币体系重构的背景下，黄金仍将持续表现。柴大混子则用这两个品种详细科普了“黄金ETF”和“黄金股ETF”的区别，前者跟踪金价，后者投资相关上市公司股票，风险收益特征完全不同。

黄金ETF
ETF阅天下对于黄金的疯涨行情十分感慨，认为央行的持续“买买买”给金价提供了十足的底气。他为那些提前埋伏了黄金ETF的朋友感到高兴，认为当下赚钱的感觉非常舒适。

红利/股息

港股通红利
一只猪的勇气更偏爱港股的红利股，因为同样的公司，港股更便宜，股息率自然更高。他推荐港股通红利，看重其板块分散度高，能有效降低单一行业的风险，而且还有按月分红的评估机制。

中证红利质量ETF / 港股红利低波ETF / 中证红利ETF
躺师傅的投资世界详细分析了中证红利质量ETF“牛市跟成长、熊市跟红利”的优秀特性。他创造性地提出，将这三只都有分红评估机制的ETF搭配起来，既能分散风险，又能确保组合每个月都有现金流入账。

第三，医疗健康类ETF

创新药是贯穿今年的热门主线，尽管板块已经有不小的涨幅，但投资者们普遍认为，无论是从产业趋势、全球定价能力还是估值水平来看，创新药板块的长期投资价值依然可期。

港股创新药ETF工银
三年一倍判断，港股创新药的崛起之路或许才刚开始。他认为，在政策支持和产业基本面双轮驱动下，借助港股通创新药ETF工银这只费率最低的工具，可以高效地捕捉板块的整体行情。

港股创新药ETF
价值事务所强调，国内最优质的创新药资产基本都在香港，而“出海授权”带来的全球定价模式是中国创新药的第一波全球红利。他认为，港股创新药ETF是分享这波红利的最佳方式，并且点出它是全市场规模最大、流动性最好的龙头品种。

港股通创新药ETF
小白读财经认为，美联储降息对港股是特大利好，尤其利好创新药企。他特别提到，这只ETF跟踪的指数近期剔除了CXO公司，使其成为一只“纯度100%”的创新药指数，未来机会更大。

第四，宽基与板块轮动类ETF

随着行情深入，市场波动加大，直接投资宽基指数被认为是一种稳妥的策略。同时，券商、消费、化工等前期表现平平的板块，因其低估值和基本面改善的预期，被部分投资者视为具备补涨潜力的“闲棋冷子”。

宽基指数

创业板ETF南方
大马哈投资反思道，牛市行至中途，很多人的获得感却不强，频繁换手是重要原因。他建议不如拿住创业板ETF南方这类表现优异的宽基产品，因为牛市最终会填平每个洼地。

沪深300ETF易方达
ETF之家从费率角度提供了一个新思路。他以沪深300ETF易方达为例，指出头部公司主动为投资者降费，这种“省到就是赚到”的理念，在指数化投资中尤为重要。

创业板ETF广发
Mask的小酒馆认为，随着电池行业景气度提升，创业板ETF广发也会跟着受益。因为国证新能源车电池指数中的许多龙头企业，比如宁德时代，同样是创业板的核心权重股。

金融地产

券商ETF
米多多笔记将券商板块视为牛市中具备高弹性的潜力洼地。他分析道，券商板块目前估值处于历史中低位，但业绩已全面爆发，券商ETF作为行情“旗手”，随时可能爆发。

易方达证券保险ETF联接
兵哥事务所认为，券商和保险都是股市的“倍增器”，牛市逻辑下，这两个板块获取超额收益的可能性很大。他看好这只同时跟踪券商和保险的指数基金，认为其攻守兼备。

消费与周期

食品ETF
围棋投研在“跨界”研究后认为，虽然食品饮料的半年报表现一般，但龙头公司的估值已经到了近十年的最低点附近。他觉得，通过食品ETF一键打包茅台、伊利等龙头，是“好公司+好价格”的不错选择。

化工50ETF
虎猫复利笔记发现，化工板块已经悄悄连续上涨了4个月，但净值还没回到1，位置不算高。他认为，在产品提价和需求复苏的双重预期下，化工50ETF值得关注。

总结：
市场短期进入震荡期，板块轮动加快，资金呈现出从高位科技股向低位价值板块切换的迹象。建议投资者一方面可利用调整，逢低布局具备长期产业趋势的港股科技和创新药；另一方面，可配置黄金等避险资产对冲波动，并关注券商、消费等低估值板块的补涨机会。

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